国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(mě在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗i)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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